| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
AH Fonds commercial | 557 674.00 | | 557 674.00 | 557 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 363.00 | 123 808.00 | 11 555.00 | 135 363.00 |
AN Terrains | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 11 900 664.00 | 9 287 553.00 | 2 613 111.00 | 11 900 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012 985.00 | 14 410 786.00 | 1 602 199.00 | 16 012 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 934.00 | 1 197 269.00 | 193 664.00 | 1 390 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 147 156.00 | 64 987 711.00 | 6 159 445.00 | 71 147 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 696.00 | 395.00 | 1 119 301.00 | 1 119 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 475 600.00 | 41 925.00 | 3 433 674.00 | 3 475 600.00 |
BT Marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 294 766.00 | 170 364.00 | 13 124 402.00 | 13 294 766.00 |
BZ Autres créances | 2 388 832.00 | | 2 388 832.00 | 2 388 832.00 |
CF Disponibilités | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 864.00 | | 281 864.00 | 281 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 590 573.00 | 212 684.00 | 20 377 888.00 | 20 590 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 872 343.00 | 65 200 395.00 | 26 671 948.00 | 91 872 343.00 |
CU Autres participations | 40 200 729.00 | 39 926 995.00 | 273 734.00 | 40 200 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 030 940.00 | 15 330 940.00 | | 6 030 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 179.00 | 400 179.00 | | 400 179.00 |
DH Report à nouveau | -2 836 059.00 | 4 738 400.00 | | -2 836 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322 320.00 | -7 574 459.00 | | -2 322 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 240.00 | 16 895 560.00 | | 5 273 240.00 |
DP Provisions pour risques | 629 115.00 | 132 632.00 | | 629 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 212 061.00 | 5 101 343.00 | | 4 212 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 841 176.00 | 5 233 975.00 | | 4 841 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 813.00 | 75 215.00 | | 11 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 674.00 | 31 083.00 | | 33 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524 221.00 | 8 268 238.00 | | 8 524 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857 200.00 | 16 016 090.00 | | 5 857 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 881.00 | 69 124.00 | | 140 881.00 |
EA Autres dettes | 1 820 811.00 | 1 640 123.00 | | 1 820 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 388 599.00 | 26 099 873.00 | | 16 388 599.00 |
ED (V) | 168 934.00 | 223 944.00 | | 168 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 671 948.00 | 48 453 352.00 | | 26 671 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 813.00 | 75 215.00 | | 11 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 736 240.00 | 67 970 781.00 | 73 707 021.00 | 5 736 240.00 |
FG Production vendue services | 2 832 945.00 | 4 895 146.00 | 7 728 090.00 | 2 832 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 185.00 | 72 865 926.00 | 81 435 111.00 | 8 569 185.00 |
FM Production stockée | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 360 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 855 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 594 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 766 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 611 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 008 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 244 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 024 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 755 701.00 | 3 759 833.00 | | 4 755 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 006.00 | 57 191.00 | | 88 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | 50 037.00 | | 9 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 252.00 | 107 227.00 | | 97 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 163.00 | 121 017.00 | | 254 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | 114 449.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 525.00 | 235 466.00 | | 259 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 273.00 | -128 239.00 | | -162 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 863 461.00 | 372 581.00 | | 863 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228 493.00 | 1 306 073.00 | | 2 228 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 708.00 | 85 350 094.00 | | 84 190 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 513 028.00 | 92 924 553.00 | | 86 513 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322 320.00 | -7 574 459.00 | | -2 322 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 046 803.00 | | 8 143 107.00 | 72 046 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 40 312 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042 754.00 | 71 147 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042 754.00 | 30 100 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 337.00 | | | 734 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 889 924.00 | | 1 252 917.00 | 31 889 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 422 542.00 | | 6 890 190.00 | 39 422 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008 939.00 | 1 119 761.00 | 3 067 983.00 | 27 008 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 214.00 | 15 788.00 | 7 894.00 | 157 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 851 725.00 | 1 103 973.00 | 3 060 089.00 | 26 851 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 233 975.00 | 547 115.00 | 939 914.00 | 5 233 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 348.00 | | 32 028.00 | 74 348.00 |
6T Sur comptes clients | 175 142.00 | | 4 778.00 | 175 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 286 295.00 | 6 890 190.00 | 36 806.00 | 33 286 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 520 270.00 | 7 437 305.00 | 976 720.00 | 38 520 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 883.00 | 922 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 024 805.00 | 50 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524 221.00 | 8 524 221.00 | | 8 524 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377 399.00 | 3 377 399.00 | | 3 377 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 217.00 | 1 797 217.00 | | 1 797 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 811.00 | 1 820 811.00 | | 1 820 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 267 008.00 | | | 13 267 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VB T. V. A. | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 802.00 | | | 1 374 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
VP Divers | 397 460.00 | | | 397 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 659.00 | 362 659.00 | | 362 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 258.00 | | | 435 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 864.00 | | | 281 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 465.00 | 16 077 465.00 | | 16 077 465.00 |
VW T.V.A. | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 925.00 | 16 354 925.00 | | 16 354 925.00 |