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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 191.00 | 99 234.00 | 33 956.00 | 133 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 7 005.00 | 8 531.00 | 15 536.00 |
AP Constructions | 12 208 959.00 | 5 176 771.00 | 7 032 188.00 | 12 208 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 386.00 | 1 966 299.00 | 735 086.00 | 2 701 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 280.00 | 926 685.00 | 318 595.00 | 1 245 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 529.00 | | 433 529.00 | 433 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 740 278.00 | 8 175 995.00 | 8 564 283.00 | 16 740 278.00 |
BT Marchandises | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 802.00 | | 141 802.00 | 141 802.00 |
BZ Autres créances | 1 274 441.00 | 74 120.00 | 1 200 321.00 | 1 274 441.00 |
CF Disponibilités | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 878.00 | 74 120.00 | 1 658 758.00 | 1 732 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 156.00 | 8 250 115.00 | 10 223 041.00 | 18 473 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DH Report à nouveau | -6 436 803.00 | -2 908 899.00 | | -6 436 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 072.00 | -3 527 904.00 | | -265 072.00 |
DL TOTAL (I) | -6 662 246.00 | -6 397 175.00 | | -6 662 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 722.00 | 14 943 890.00 | | 14 745 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 025.00 | 1 198 946.00 | | 1 472 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 898.00 | 268 711.00 | | 425 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 009.00 | 51 873.00 | | 48 009.00 |
EA Autres dettes | 40 776.00 | 90 710.00 | | 40 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 975.00 | 186 215.00 | | 117 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 885 287.00 | 16 740 345.00 | | 16 885 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223 041.00 | 10 345 670.00 | | 10 223 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 241.00 | | 934 241.00 | 934 241.00 |
FG Production vendue services | 4 723 790.00 | | 4 723 790.00 | 4 723 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 030.00 | | 5 658 030.00 | 5 658 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 029.00 | 260 667.00 | | 62 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 264.00 | 260 667.00 | | 91 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 264.00 | 207 898.00 | | 91 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 853.00 | 4 054 675.00 | | 7 006 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 924.00 | 7 582 579.00 | | 7 271 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 072.00 | -3 527 904.00 | | -265 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 736 995.00 | | 238 836.00 | 16 736 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 433 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 553.00 | 16 740 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 700.00 | 16 158 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153 886.00 | | 238 836.00 | 16 153 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251 569.00 | 1 159 126.00 | 234 700.00 | 7 251 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 208.00 | 23 032.00 | | 83 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 361.00 | 1 136 095.00 | 234 700.00 | 7 168 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 855.00 | | 26 735.00 | 100 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 358.00 | | 29 235.00 | 103 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 044 722.00 | 44 722.00 | | 14 044 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 025.00 | 1 472 025.00 | | 1 472 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 529.00 | | 433 529.00 | 433 529.00 |
UX Autres créances clients | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
VC Groupe et associés | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
VP Divers | 508 444.00 | 508 444.00 | | 508 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 293.00 | 223 293.00 | | 223 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 471.00 | 67 471.00 | 6.00 | 67 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 690.00 | 1 492 160.00 | 433 529.00 | 1 925 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 861 797.00 | 2 861 797.00 | | 16 861 797.00 |