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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882 380.00 | 1 239 305.00 | 643 075.00 | 1 882 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 167.00 | 83 045.00 | 22 121.00 | 105 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 556.00 | 1 322 351.00 | 677 205.00 | 1 999 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 480.00 | 19 644.00 | 551 836.00 | 571 480.00 |
BZ Autres créances | 3 039 697.00 | | 3 039 697.00 | 3 039 697.00 |
CF Disponibilités | 1 781 489.00 | | 1 781 489.00 | 1 781 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 635.00 | 19 644.00 | 5 381 991.00 | 5 401 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 272.00 | 1 341 995.00 | 6 059 278.00 | 7 401 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 400.00 | 2 059 794.00 | | 2 439 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 372.00 | 379 605.00 | | 845 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 771.00 | 2 670 400.00 | | 3 515 771.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 1 455.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 1 455.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 926.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 702.00 | 170 797.00 | | 709 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 885.00 | 223 458.00 | | 754 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 607.00 | 945 258.00 | | 833 607.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 755.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 053.00 | 268 163.00 | | 231 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 955.00 | 1 610 556.00 | | 2 530 955.00 |
ED (V) | 12 469.00 | 255.00 | | 12 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 278.00 | 4 282 666.00 | | 6 059 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 537 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 537 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 390 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | 626.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 6 994.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | -6 368.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | 76 747.00 | | 24 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 835.00 | 4 384 404.00 | | 4 967 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 461.00 | 4 004 799.00 | | 4 122 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 372.00 | 379 605.00 | | 845 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 997.00 | | 390 615.00 | 1 752 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 057.00 | 1 999 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 153.00 | 1 882 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 105 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 908.00 | | 390 625.00 | 1 631 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 019.00 | | -10.00 | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 964.00 | 244 840.00 | 143 454.00 | 1 220 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 849.00 | 235 610.00 | 140 153.00 | 1 143 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | 9 230.00 | 3 301.00 | 77 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |