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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 048.00 | 307 334.00 | 35 714.00 | 343 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 538.00 | 307 334.00 | 710 204.00 | 1 017 538.00 |
BT Marchandises | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 022.00 | | 481 022.00 | 481 022.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 218 902.00 | | 218 902.00 | 218 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 724.00 | | 788 724.00 | 788 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 263.00 | 307 334.00 | 1 498 929.00 | 1 806 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
DH Report à nouveau | 100 031.00 | 165 990.00 | | 100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 881.00 | 304 041.00 | | 317 881.00 |
DL TOTAL (I) | 557 459.00 | 609 577.00 | | 557 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 923.00 | 204 532.00 | | 172 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 943.00 | 545 338.00 | | 529 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 731.00 | 215 592.00 | | 195 731.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | 7 420.00 | | 7 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 762.00 | 9 061.00 | | 35 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 469.00 | 981 945.00 | | 941 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 929.00 | 1 591 522.00 | | 1 498 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 469.00 | 981 945.00 | | 941 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 758.00 | 676.00 | 2 302 434.00 | 2 301 758.00 |
FG Production vendue services | 1 579 004.00 | 1 383.00 | 1 580 387.00 | 1 579 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 762.00 | 2 059.00 | 3 882 821.00 | 3 880 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 140 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 723.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 3.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 3.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -3.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 896.00 | 113 880.00 | | 114 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 631.00 | 3 190 784.00 | | 3 921 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 749.00 | 2 886 743.00 | | 3 603 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 881.00 | 304 041.00 | | 317 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 538.00 | | | 1 017 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 546.00 | 30 787.00 | | 276 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 546.00 | 30 787.00 | | 276 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 943.00 | 529 943.00 | | 529 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 022.00 | 481 022.00 | | 481 022.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 172 923.00 | 172 923.00 | | 172 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 405.00 | 504 405.00 | 28 000.00 | 532 405.00 |
VW T.V.A. | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 469.00 | 941 469.00 | | 941 469.00 |