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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 755.00 | 11 143.00 | 612.00 | 11 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960.00 | 11 143.00 | 8 817.00 | 19 960.00 |
BT Marchandises | 255 342.00 | | 255 342.00 | 255 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 976.00 | | 233 976.00 | 233 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 091.00 | | 533 091.00 | 533 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 052.00 | 11 143.00 | 541 909.00 | 553 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 236.00 | 78 793.00 | | 65 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 388.00 | -13 557.00 | | -125 388.00 |
DL TOTAL (I) | -49 767.00 | 75 621.00 | | -49 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 021.00 | 412 887.00 | | 580 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 2 234.00 | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 5 071.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 999.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 676.00 | 422 191.00 | | 591 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 909.00 | 497 812.00 | | 541 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 676.00 | 422 191.00 | | 591 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 057.00 | | | 457 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 072.00 | | | 459 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 072.00 | | | -459 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 856.00 | 34 134.00 | | 389 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 245.00 | 47 691.00 | | 515 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 388.00 | -13 557.00 | | -125 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 269.00 | | 749.00 | 476 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 057.00 | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 057.00 | 19 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | | 749.00 | 11 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 262.00 | | | 465 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 006.00 | 137.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | 137.00 | | 11 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 580 021.00 | 580 021.00 | | 580 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 249.00 | 228 249.00 | | 228 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 390.00 | 242 390.00 | | 242 390.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 676.00 | 591 676.00 | | 591 676.00 |