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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 146.00 | 136 159.00 | 129 986.00 | 266 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 511.00 | 150 742.00 | 555 768.00 | 706 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BT Marchandises | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 614.00 | | 255 614.00 | 255 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 799.00 | | 519 799.00 | 519 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 310.00 | 150 742.00 | 1 075 568.00 | 1 226 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 92 662.00 | 4 073.00 | | 92 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 204.00 | 155 089.00 | | 157 204.00 |
DL TOTAL (I) | 859 867.00 | 759 162.00 | | 859 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 663.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 197.00 | 125 667.00 | | 127 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 153.00 | 38 722.00 | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 701.00 | 165 052.00 | | 215 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 568.00 | 924 215.00 | | 1 075 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 926.00 | | 100 678.00 | 655 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 093.00 | 706 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 059.00 | 276 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 732.00 | | | 412 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 490.00 | | 100 678.00 | 224 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 795.00 | 28 007.00 | 49 059.00 | 171 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 175.00 | 28 007.00 | 49 059.00 | 167 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 313.00 | 13 118.00 | 52 195.00 | 65 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 757.00 | 89 148.00 | 2 610.00 | 91 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 701.00 | 163 507.00 | 52 195.00 | 215 701.00 |