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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 487.00 | 73 846.00 | 11 640.00 | 85 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 502.00 | 73 846.00 | 11 656.00 | 85 502.00 |
BT Marchandises | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 353.00 | 9 648.00 | 310 706.00 | 320 353.00 |
BZ Autres créances | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 73.00 | -73.00 | |
CF Disponibilités | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 791.00 | 9 721.00 | 870 070.00 | 879 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 293.00 | 83 567.00 | 881 726.00 | 965 293.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DH Report à nouveau | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
DL TOTAL (I) | 521 422.00 | | | 521 422.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 726.00 | | | 881 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 142.00 | | | 251 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 539.00 | | 750.00 | 93 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 787.00 | 85 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 787.00 | 85 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | | 750.00 | 93 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 737.00 | 13 896.00 | 8 787.00 | 68 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | 13 896.00 | 8 787.00 | 68 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 309 290.00 | 309 290.00 | | 309 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 292.00 | 442 292.00 | | 442 292.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 304.00 | 251 304.00 | | 251 304.00 |