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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 460.00 | 16 601.00 | 23 860.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 162.00 | 18 303.00 | 23 860.00 | 42 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | 2 167.00 | 27 233.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 1 005 770.00 | | 1 005 770.00 | 1 005 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 888.00 | 2 167.00 | 1 370 721.00 | 1 372 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 051.00 | 20 470.00 | 1 394 581.00 | 1 415 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945 611.00 | 932 196.00 | | 945 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 328.00 | 303 414.00 | | 279 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 323.00 | 1 243 995.00 | | 1 233 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 95 149.00 | | 65 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | 50 764.00 | | 69 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 258.00 | 145 997.00 | | 161 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 581.00 | 1 389 992.00 | | 1 394 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 151.00 | 39 620.00 | 1 304 771.00 | 1 265 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 151.00 | 39 620.00 | 1 304 771.00 | 1 265 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 210.00 | 110 692.00 | | 95 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 773.00 | 1 408 572.00 | | 1 304 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 445.00 | 1 105 157.00 | | 1 025 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 328.00 | 303 414.00 | | 279 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 421.00 | 746.00 | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | 746.00 | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 746.00 | | 1 421.00 |
UG ‐ Financières | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 289 385.00 | 289 385.00 | | 289 385.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 277.00 | 302 277.00 | | 302 277.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |