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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 5 283.00 | 436.00 | 5 719.00 |
040 Immobilisations financières | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 882.00 | 5 283.00 | 145 599.00 | 150 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
072 Créances – Autres | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
084 Disponibilités | 227 851.00 | | 227 851.00 | 227 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 432.00 | | 302 432.00 | 302 432.00 |
110 Total général Actif | 453 314.00 | 5 283.00 | 448 031.00 | 453 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 947.00 | 138 304.00 | | 235 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | 1 686.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | | 2 913.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 997.00 | 142 803.00 | | 235 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737.00 | 1 960.00 | | 1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 96 552.00 | 54 249.00 | | 96 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 288.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 736.00 | 40 165.00 | | 78 736.00 |
252 Charges sociales | 40 725.00 | 43 180.00 | | 40 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 1 459.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 312.00 | 141 301.00 | | 221 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 685.00 | 1 502.00 | | 14 685.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 189.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 2 140.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | 3 374.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 491.00 | -3 824.00 | | 12 491.00 |