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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 000.00 | 170.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 741.00 | 94 946.00 | 17 795.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 121.00 | 97 946.00 | 18 176.00 | 116 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 026.00 | | 155 026.00 | 155 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 147.00 | 97 946.00 | 173 201.00 | 271 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
DG Autres réserves | 89 554.00 | 87 464.00 | | 89 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 060.00 | 2 090.00 | | -71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 39 080.00 | 110 140.00 | | 39 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 146.00 | 38 399.00 | | 34 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 136.00 | 49 958.00 | | 71 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 11 283.00 | | 22 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 10 778.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 121.00 | 110 418.00 | | 134 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 201.00 | 220 558.00 | | 173 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 875.00 | 38 399.00 | | 27 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 995.00 | 8 126.00 | | 107 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 784.00 | 8 126.00 | | 107 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 3 783.00 | | 94 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | 3 783.00 | | 94 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 5 127.00 | 211.00 | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 121.00 | 127 851.00 | | 134 121.00 |