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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 761.00 | 67 089.00 | 672.00 | 67 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 471.00 | 271 807.00 | 157 663.00 | 429 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 446.00 | 347 910.00 | 158 535.00 | 506 446.00 |
BT Marchandises | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 323.00 | | 529 323.00 | 529 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 770.00 | 347 910.00 | 687 859.00 | 1 035 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 431 456.00 | | | 431 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 859.00 | | | 687 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 425.00 | | | 213 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 686.00 | | 1 649 686.00 | 1 649 686.00 |
FG Production vendue services | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 571.00 | | 1 690 571.00 | 1 690 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 649.00 | | | 1 711 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 990.00 | | | 1 692 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 395.00 | | | 477 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 061 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 182.00 | | | 468 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 183.00 | 29 728.00 | | 318 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 169.00 | 29 728.00 | | 309 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 115.00 | 22 431.00 | 32 684.00 | 55 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VP Divers | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 731.00 | 141 531.00 | 200.00 | 141 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 110.00 | 213 425.00 | 32 684.00 | 246 110.00 |