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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 46 255 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 131 000.00 | 1 405 000.00 | 18 726 000.00 | 20 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 000.00 | 621 000.00 | 289 000.00 | 910 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 265 000.00 | 31 277 000.00 | 44 988 000.00 | 76 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 306 000.00 | 33 303 000.00 | 64 004 000.00 | 97 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 301 000.00 | 209 000.00 | 33 092 000.00 | 33 301 000.00 |
BZ Autres créances | 14 728 000.00 | | 14 728 000.00 | 14 728 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 613 000.00 | 209 000.00 | 52 403 000.00 | 52 613 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 426 000.00 | 33 512 000.00 | 116 914 000.00 | 150 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 419 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 983 000.00 | 56 984 000.00 | | 56 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -9 838 000.00 | -14 802 000.00 | | -9 838 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 000.00 | -751 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 589 000.00 | -14 083 000.00 | | -6 589 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 000.00 | 4 964 000.00 | | 1 993 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704 000.00 | 2 526 000.00 | | 2 704 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 261 000.00 | 53 090 000.00 | | 55 261 000.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 379 000.00 | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | 379 000.00 | | 257 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154 000.00 | 32 040 000.00 | | 20 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114 000.00 | 10 847 000.00 | | 19 114 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708 000.00 | 10 629 000.00 | | 11 708 000.00 |
EA Autres dettes | 4 088 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 088 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 332 000.00 | 14 020 000.00 | | 6 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 396 000.00 | 69 536 000.00 | | 61 396 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 914 000.00 | 123 004 000.00 | | 116 914 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -17 573 000.00 | 2 786 000.00 | | -17 573 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 296 000.00 | 683 000.00 | | 296 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 296 000.00 | 683 000.00 | | 296 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 682 000.00 | 634 000.00 | | 1 682 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 785 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 785 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 091 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 602 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 482 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 821 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | 560 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 083 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 008 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 479 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 000.00 | 418 000.00 | | 1 063 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 000.00 | 3 545 000.00 | | 7 687 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624 000.00 | -3 127 000.00 | | -6 624 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 306 000.00 | -660 000.00 | | -2 306 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 534 000.00 | 54 718 000.00 | | 64 534 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 541 000.00 | 49 754 000.00 | | 62 541 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 000.00 | 4 964 000.00 | | 1 993 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -932 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 651 000.00 | 2 979 000.00 | | -17 651 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -78 000.00 | 193 000.00 | | -78 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -17 573 000.00 | 2 786 000.00 | | -17 573 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 046 000.00 | -359 000.00 | | -1 046 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 046 000.00 | -359 000.00 | | -1 046 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 047 000.00 | | | 15 047 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 000.00 | 1 561 000.00 | 1 360 000.00 | 2 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114 000.00 | 19 114 000.00 | | 19 114 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963 000.00 | 3 963 000.00 | | 3 963 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742 000.00 | 4 742 000.00 | | 4 742 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088 000.00 | 4 088 000.00 | | 4 088 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 332 000.00 | 6 332 000.00 | | 6 332 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
UP Prêts | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 301 000.00 | 33 301 000.00 | | 33 301 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
VB T. V. A. | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141 000.00 | 1 426 000.00 | 4 715 000.00 | 6 141 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | | 3 962 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553 000.00 | 3 553 000.00 | | 3 553 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 830 000.00 | 43 966 000.00 | 6 570 000.00 | 50 830 000.00 |
VW T.V.A. | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 | | 2 632 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 396 000.00 | 44 989 000.00 | 1 360 000.00 | 61 396 000.00 |