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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 999.00 | | 745 999.00 | 745 999.00 |
CF Disponibilités | 102 564.00 | | 102 564.00 | 102 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 290.00 | | 850 290.00 | 850 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 442.00 | | 850 442.00 | 850 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 852.00 | 228 852.00 | | 228 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
DG Autres réserves | 1 032 747.00 | 1 032 747.00 | | 1 032 747.00 |
DH Report à nouveau | -847 690.00 | -734 162.00 | | -847 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | -113 527.00 | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | 624 512.00 | 594 246.00 | | 624 512.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 228 800.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 228 800.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 851.00 | 3 851.00 | | 153 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 234 801.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 931.00 | 276 392.00 | | 157 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 442.00 | 1 099 438.00 | | 850 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 800.00 | 8 957.00 | | 168 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 641.00 | 8 957.00 | | 143 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 183.00 | 73 287.00 | | 267 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 917.00 | 186 814.00 | | 236 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 266.00 | -113 527.00 | | 30 266.00 |