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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 2 428.00 | 4 072.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 248 148.00 | 191 645.00 | 56 504.00 | 248 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 747.00 | 164 715.00 | 47 032.00 | 211 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 974.00 | 363 438.00 | 191 536.00 | 554 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BN En cours de production de biens | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 95 192.00 | 12 212.00 | 82 980.00 | 95 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 202.00 | 3 139.00 | 174 063.00 | 177 202.00 |
BZ Autres créances | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
CF Disponibilités | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 693.00 | 15 350.00 | 378 342.00 | 393 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 667.00 | 378 788.00 | 569 878.00 | 948 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 201.00 | 14 178.00 | | 18 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 947.00 | 4 022.00 | | -81 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | 5 910.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | -32 408.00 | 50 510.00 | | -32 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 784.00 | 41 683.00 | | 23 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 456.00 | 182 532.00 | | 270 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 333.00 | 239 882.00 | | 197 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 329.00 | 106 858.00 | | 106 329.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 4 284.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 287.00 | 575 238.00 | | 602 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 878.00 | 625 748.00 | | 569 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 456.00 | | | 270 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 888.00 | 331.00 | 831 220.00 | 830 888.00 |
FG Production vendue services | 702 414.00 | 141.00 | 702 554.00 | 702 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 302.00 | 472.00 | 1 533 774.00 | 1 533 302.00 |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 849.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 589.00 | 890.00 | | 21 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | 1 739.00 | | 22 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | 35.00 | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 1 704.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -45.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 263.00 | 1 775 887.00 | | 1 587 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 211.00 | 1 771 864.00 | | 1 669 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 947.00 | 4 022.00 | | -81 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 412.00 | | 44 180.00 | 531 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 618.00 | 554 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 618.00 | 466 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 833.00 | | 44 180.00 | 442 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 677.00 | 41 761.00 | | 321 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 027.00 | 41 761.00 | | 317 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 723.00 | 12 212.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | 1 654.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 516.00 | 12 212.00 | 11 377.00 | 14 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 516.00 | 12 212.00 | 11 377.00 | 14 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 212.00 | 11 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 456.00 | 270 456.00 | | 270 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 708.00 | 17 788.00 | 5 920.00 | 23 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 897.00 | 261 937.00 | 41 960.00 | 303 897.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 213.00 | 596 293.00 | 5 920.00 | 602 213.00 |