| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 884.00 | 29 806.00 | 26 078.00 | 55 884.00 |
BZ Autres créances | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CF Disponibilités | 533 136.00 | | 533 136.00 | 533 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 145.00 | 29 806.00 | 622 339.00 | 652 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 445.00 | 29 806.00 | 656 639.00 | 686 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 665.00 | | | 239 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DG Autres réserves | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 908.00 | | | 730 908.00 |
DL TOTAL (I) | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 639.00 | | | 656 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 617.00 | | | 941 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 617.00 | | | 941 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 658.00 | | | 819 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 025.00 | | | 978 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 908.00 | | | 730 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 176.00 | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 309.00 | 119 009.00 | 4 300.00 | 123 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |