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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 1 498.00 | 2 253.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 017.00 | 473.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 28 438.00 | 9 144.00 | 37 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 249.00 | 36 918.00 | 18 330.00 | 55 249.00 |
BT Marchandises | 866 777.00 | | 866 777.00 | 866 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 853.00 | 2 288.00 | 239 565.00 | 241 853.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 294.00 | 2 288.00 | 1 181 006.00 | 1 183 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 543.00 | 39 206.00 | 1 199 337.00 | 1 238 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 404 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 079.00 | -15 919.00 | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 457 068.00 | 438 989.00 | | 457 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 847.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 797.00 | 476 093.00 | | 556 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 67 257.00 | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 19 080.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 269.00 | 669 277.00 | | 742 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 337.00 | 1 108 266.00 | | 1 199 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 087.00 | 47 873.00 | 1 775 960.00 | 1 728 087.00 |
FD Production vendue biens | -387.00 | | -387.00 | -387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 700.00 | 47 873.00 | 1 775 573.00 | 1 727 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 2 267.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 2 267.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | 3 923.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 932.00 | 1 582 117.00 | | 1 785 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 853.00 | 1 598 036.00 | | 1 767 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 079.00 | -15 919.00 | | 18 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 618.00 | | 3 631.00 | 51 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 2 990.00 | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | | 641.00 | 44 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | 5 498.00 | | 31 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 737.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 4 760.00 | | 30 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | 2 288.00 | 6 918.00 | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | 2 288.00 | 6 918.00 | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | 2 288.00 | 6 918.00 | 6 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | 6 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 797.00 | 556 797.00 | | 556 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 486.00 | 254 026.00 | 6 460.00 | 260 486.00 |
VW T.V.A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 269.00 | 742 269.00 | | 742 269.00 |