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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 446.00 | | 405 446.00 | 405 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 389.00 | 3 355.00 | 589 035.00 | 592 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 676 814.00 | | 676 814.00 | 676 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 420 428.00 | | 1 420 428.00 | 1 420 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 700.00 | | 2 126 700.00 | 2 126 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 089.00 | 3 355.00 | 2 715 734.00 | 2 719 089.00 |
CU Autres participations | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 302.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 069.00 | 474 820.00 | | 1 458 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 342.00 | 1 180 947.00 | | -68 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 727.00 | 2 658 069.00 | | 2 489 727.00 |
DP Provisions pour risques | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 613.00 | 70 549.00 | | 35 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 18 010.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 258.00 | 59 142.00 | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 588.00 | 3 782.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 659.00 | 152 241.00 | | 146 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 734.00 | 2 810 310.00 | | 2 715 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 702 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 744 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 31 508.00 | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 695.00 | 2 252 211.00 | | 415 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 036.00 | 1 071 264.00 | | 484 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 342.00 | 1 180 947.00 | | -68 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 366.00 | | 34 603.00 | 620 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 580.00 | | 582 475.00 | 62 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 580.00 | | 592 389.00 | 62 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 453.00 | | 34 603.00 | 610 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 301.00 | | 3 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 301.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 348.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | 79 348.00 | 49 319.00 | 49 319.00 |
UG ‐ Financières | | 79 348.00 | 49 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 446.00 | 405 446.00 | | 405 446.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 464.00 | 174 526.00 | | 649 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 717.00 | 636 779.00 | 474 938.00 | 1 111 717.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 659.00 | 146 659.00 | | 146 659.00 |