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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AN Terrains | 477 669.00 | | 477 669.00 | 477 669.00 |
AP Constructions | 13 345 692.00 | 5 557 483.00 | 7 788 209.00 | 13 345 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 342.00 | 2 987 717.00 | 233 625.00 | 3 221 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 25 410.00 | 4 898.00 | 30 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 134 981.00 | 8 574 187.00 | 8 560 794.00 | 17 134 981.00 |
BZ Autres créances | 489 091.00 | | 489 091.00 | 489 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 958 524.00 | | 5 958 524.00 | 5 958 524.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 155.00 | | 6 448 155.00 | 6 448 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 583 136.00 | 8 574 187.00 | 15 008 949.00 | 23 583 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 370.00 | 12 348 370.00 | | 12 348 370.00 |
DG Autres réserves | 581 399.00 | 581 399.00 | | 581 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 056.00 | 605 561.00 | | 661 056.00 |
DL TOTAL (I) | 13 590 825.00 | 13 535 330.00 | | 13 590 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 329.00 | 1 030 979.00 | | 1 068 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 329.00 | 1 030 979.00 | | 1 068 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 330 543.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 336 889.00 | 11 390.00 | | 336 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 795.00 | 341 933.00 | | 349 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 008 949.00 | 14 908 242.00 | | 15 008 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 347 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 480.00 | 1 321 568.00 | | 1 353 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 424.00 | 716 007.00 | | 692 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 056.00 | 605 561.00 | | 661 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 049 918.00 | | 85 063.00 | 17 049 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 134 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 130 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 045 579.00 | | 85 063.00 | 17 045 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128 244.00 | 445 943.00 | | 8 128 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124 667.00 | 445 943.00 | | 8 124 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 979.00 | 37 350.00 | | 1 030 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 979.00 | 37 350.00 | | 1 030 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 889.00 | 336 889.00 | | 336 889.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 091.00 | 14 091.00 | 475 000.00 | 489 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 795.00 | 349 795.00 | | 349 795.00 |