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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 6 258.00 | 2 684.00 | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AP Constructions | 17 803.00 | 17 169.00 | 634.00 | 17 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196.00 | 57 157.00 | 8 039.00 | 65 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 971.00 | 84 128.00 | 46 842.00 | 130 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 228.00 | 165 849.00 | 220 379.00 | 386 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 889.00 | 3 882.00 | 53 006.00 | 56 889.00 |
BN En cours de production de biens | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 486.00 | 3 882.00 | 368 603.00 | 372 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 714.00 | 169 732.00 | 588 982.00 | 758 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DH Report à nouveau | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 518.00 | | | -183 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 538.00 | | | 585 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 982.00 | | | 588 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 738.00 | | | 433 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FG Production vendue services | 1 407 635.00 | | 1 407 635.00 | 1 407 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 122.00 | | 1 413 122.00 | 1 413 122.00 |
FM Production stockée | | | -3 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 422.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 994.00 | | | 1 441 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 513.00 | | | 1 625 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 518.00 | | | -183 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 045.00 | 164 184.00 | 30 861.00 | 195 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -138 579.00 | | | -138 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 645.00 | 180 847.00 | 799.00 | 181 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 599.00 | 433 738.00 | 30 861.00 | 464 599.00 |