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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 172 467.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 612 798.00 | |
AP Constructions | 1 043 750.00 | 364 351.00 | 679 399.00 | 1 043 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 170 275.00 | 35 975.00 | 206 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 194 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 022.00 | 534 626.00 | 5 136 396.00 | 5 671 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BZ Autres créances | 1 752 159.00 | | 1 752 159.00 | 1 752 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 643.00 | | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 |
CF Disponibilités | 2 783 318.00 | | 2 783 318.00 | 2 783 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 088.00 | | 5 646 088.00 | 5 646 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 109.00 | 534 626.00 | 10 782 484.00 | 11 317 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 504.00 | |
CU Autres participations | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835 658.00 | 7 331 264.00 | | 3 835 658.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 262.00 | 1 346 262.00 | | 1 346 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 354.00 | 4 499 394.00 | | 1 482 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 857.00 | 16 643 503.00 | | 10 130 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 220.00 | 28 809.00 | | 450 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 718.00 | 173 809.00 | | 216 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 55 258.00 | | 43 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 122.00 | 389 265.00 | | 311 122.00 |
EA Autres dettes | 79 967.00 | 108 446.00 | | 79 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 626.00 | 726 778.00 | | 651 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 484.00 | 17 370 282.00 | | 10 782 484.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 382 485.00 | -5 443 398.00 | | -5 382 485.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 677 745.00 | 3 062 759.00 | | 6 677 745.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 376 312.00 | 4 114 352.00 | | 3 376 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 430.00 | | 606 430.00 | 606 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 430.00 | | 606 430.00 | 606 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 21 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 217.00 | 600 980.00 | | 525 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 29 435.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 809.00 | 5 303 477.00 | | 2 264 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 455.00 | 804 082.00 | | 782 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 354.00 | 4 499 394.00 | | 1 482 354.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 016 903.00 | 2 717 200.00 | | 3 016 903.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 291 512.00 | 2 131 671.00 | | 5 291 512.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 250 926.00 | 4 848 871.00 | | 8 250 926.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 573 180.00 | 1 786 112.00 | | 1 573 180.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 677 745.00 | 3 062 759.00 | | 6 677 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 022.00 | | | 5 671 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 022.00 | | | 4 421 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 620.00 | 29 006.00 | | 505 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 620.00 | 29 006.00 | | 505 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 671.00 | 207 671.00 | | 207 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
UX Autres créances clients | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 718.00 | 216 718.00 | | 216 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 310.00 | | | 243 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VP Divers | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 127.00 | 1 858 127.00 | | 1 858 127.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 626.00 | 651 626.00 | | 651 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |