| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 946.00 | 5 000.00 | 893 946.00 | 898 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 208.00 | 5 000.00 | 896 208.00 | 901 208.00 |
CU Autres participations | 893 444.00 | | 893 444.00 | 893 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 616.00 | 113 384.00 | | 74 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 231.00 | -38 768.00 | | 338 231.00 |
DL TOTAL (I) | 421 232.00 | 83 000.00 | | 421 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 390.00 | 737 473.00 | | 455 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 35 089.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 18 186.00 | 35 980.00 | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 976.00 | 808 542.00 | | 474 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 208.00 | 891 543.00 | | 896 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 068.00 | | | 352 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 837.00 | 38 768.00 | | 13 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 231.00 | -38 768.00 | | 338 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 500.00 | | 63 447.00 | 835 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 500.00 | | 63 447.00 | 830 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 391.00 | 455 391.00 | | 455 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 977.00 | 474 977.00 | | 474 977.00 |