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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 146.00 | 353.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 265.00 | 23 625.00 | 3 641.00 | 27 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 564.00 | 167 094.00 | 68 470.00 | 235 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 013.00 | 495 699.00 | 107 314.00 | 603 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 031.00 | 688 564.00 | 266 467.00 | 955 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 627.00 | 25 982.00 | 1 056 644.00 | 1 082 627.00 |
BZ Autres créances | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 273 850.00 | | 1 273 850.00 | 1 273 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 702.00 | 25 982.00 | 2 496 720.00 | 2 522 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 733.00 | 714 546.00 | 2 763 187.00 | 3 477 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 134 387.00 | 192 786.00 | | 134 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 284.00 | 141 601.00 | | 479 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 671.00 | 774 387.00 | | 1 053 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 13 821.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 726.00 | 591.00 | | 121 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 226.00 | 38 955.00 | | 28 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 800.00 | 329 787.00 | | 820 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 030.00 | 535 817.00 | | 700 030.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 474.00 | | 7 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 516.00 | 919 444.00 | | 1 709 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 187.00 | 1 693 831.00 | | 2 763 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 367.00 | 878 508.00 | | 1 674 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 312 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 312 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | 7 463.00 | | 7 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | 7 463.00 | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 373.00 | 18 016.00 | | -1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 373.00 | 19 033.00 | | -1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | -11 570.00 | | 8 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 159.00 | 35 400.00 | | 114 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 998.00 | 42 039.00 | | 174 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 972.00 | 4 657 837.00 | | 5 350 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 688.00 | 4 516 236.00 | | 4 871 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 284.00 | 141 601.00 | | 479 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 808.00 | 173 367.00 | | 136 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 293.00 | | 73 738.00 | 881 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 355.00 | | 73 488.00 | 792 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950.00 | | 250.00 | 55 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 716.00 | 74 848.00 | | 613 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 815.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 384.00 | 74 033.00 | | 612 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 800.00 | 820 800.00 | | 820 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 030.00 | 700 030.00 | | 700 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 627.00 | 1 082 627.00 | | 1 082 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 684.00 | 1 237 484.00 | 56 200.00 | 1 293 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 291.00 | 1 674 367.00 | | 1 681 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |