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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 832.00 | 48 613.00 | 2 220.00 | 50 832.00 |
AH Fonds commercial | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
AP Constructions | 253 986.00 | 153 190.00 | 100 796.00 | 253 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 571.00 | 88 688.00 | 12 882.00 | 101 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 726.00 | 310 425.00 | 157 301.00 | 467 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 077.00 | 600 916.00 | 574 161.00 | 1 175 077.00 |
BN En cours de production de biens | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 741.00 | 104 044.00 | 1 431 697.00 | 1 535 741.00 |
BZ Autres créances | 837 162.00 | | 837 162.00 | 837 162.00 |
CF Disponibilités | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 397.00 | 104 044.00 | 2 417 353.00 | 2 521 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 474.00 | 704 960.00 | 2 991 514.00 | 3 696 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 067.00 | 998 736.00 | | 1 154 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 768.00 | 155 331.00 | | 150 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 835.00 | 1 220 067.00 | | 1 370 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 689.00 | 694 975.00 | | 501 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 628.00 | 429 295.00 | | 566 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 146.00 | 416 588.00 | | 397 146.00 |
EA Autres dettes | 155 072.00 | 170 093.00 | | 155 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 679.00 | 1 711 094.00 | | 1 620 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 514.00 | 2 944 064.00 | | 2 991 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 808.00 | 1 339 284.00 | | 1 385 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 051.00 | 156 877.00 | | 129 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637 421.00 | | 5 637 421.00 | 5 637 421.00 |
FG Production vendue services | 1 166 632.00 | | 1 166 632.00 | 1 166 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 053.00 | | 6 804 053.00 | 6 804 053.00 |
FM Production stockée | | | 47 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 61 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 1 161.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 1 161.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 1 193.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 1 193.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -32.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | 50 035.00 | | 36 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 477.00 | 6 776 055.00 | | 6 952 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 709.00 | 6 620 724.00 | | 6 801 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 768.00 | 155 331.00 | | 150 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 494.00 | | 23 210.00 | 1 188 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 626.00 | 1 175 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 965.00 | 823 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 285.00 | | 3 725.00 | 329 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 989.00 | | 18 258.00 | 840 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 1 227.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 061.00 | 53 820.00 | 35 965.00 | 583 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 108.00 | 1 505.00 | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 953.00 | 52 315.00 | 35 965.00 | 535 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
6T Sur comptes clients | 157 591.00 | 4 027.00 | 57 574.00 | 157 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 591.00 | 4 027.00 | 57 574.00 | 157 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 493.00 | 4 027.00 | 70 476.00 | 170 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | 70 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 628.00 | 566 628.00 | | 566 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 973.00 | 196 973.00 | | 196 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 741.00 | | | 1 535 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 638.00 | 137 767.00 | 234 871.00 | 372 638.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 334.00 | | | 756 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 004.00 | 1 702 004.00 | 700 000.00 | 2 402 004.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 679.00 | 1 385 808.00 | 234 871.00 | 1 620 679.00 |