| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 649.00 | 69 506.00 | 1 143.00 | 70 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 406.00 | 1 093 931.00 | 432 475.00 | 1 526 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 025.00 | 1 076 168.00 | 256 857.00 | 1 333 025.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 575.00 | 2 239 605.00 | 764 970.00 | 3 004 575.00 |
BT Marchandises | 753 986.00 | | 753 986.00 | 753 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 895.00 | 10 026.00 | 844 869.00 | 854 895.00 |
BZ Autres créances | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CF Disponibilités | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 491.00 | 10 026.00 | 2 142 465.00 | 2 152 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 067.00 | 2 249 632.00 | 2 907 435.00 | 5 157 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 759.00 | 251 379.00 | | 196 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 240.00 | 37 379.00 | | 36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 333 799.00 | 297 559.00 | | 333 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 121.00 | 487 899.00 | | 620 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | 30 149.00 | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 933.00 | 1 380 212.00 | | 1 871 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 55 016.00 | | 55 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 635.00 | 1 953 277.00 | | 2 573 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 435.00 | 2 250 836.00 | | 2 907 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 107.00 | 1 644 097.00 | | 2 156 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 511 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 734 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 789 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 407 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 740 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 926.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 2 703.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 2 703.00 | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 348.00 | 1 222.00 | | -9 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 13 470.00 | | 12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 546.00 | 15 322 631.00 | | 19 801 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 765 305.00 | 15 285 251.00 | | 19 765 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 240.00 | 37 379.00 | | 36 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 723.00 | | 470 508.00 | 2 670 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 655.00 | 3 004 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 123 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 655.00 | 2 864 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 851.00 | | 82 000.00 | 113 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 189.00 | | 387 908.00 | 2 541 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 682.00 | | 600.00 | 15 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 636.00 | 297 877.00 | 41 907.00 | 1 983 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 982.00 | 1 524.00 | | 67 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 654.00 | 296 353.00 | 41 907.00 | 1 915 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | 5 702.00 | 3 598.00 | 7 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 923.00 | 5 702.00 | 3 598.00 | 7 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 923.00 | 5 702.00 | 3 598.00 | 7 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 702.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 933.00 | 1 871 933.00 | | 1 871 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 842 864.00 | 842 864.00 | | 842 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 121.00 | 202 593.00 | 417 528.00 | 620 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 401.00 | | | 337 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 169.00 | 938 292.00 | 7 877.00 | 946 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 636.00 | 2 156 108.00 | 417 528.00 | 2 573 636.00 |