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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 44 078.00 | 17 562.00 | 26 516.00 | 44 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 961.00 | 68 857.00 | 10 104.00 | 78 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 325.00 | 66 384.00 | 14 940.00 | 81 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 174.00 | 155 210.00 | 182 963.00 | 338 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
BT Marchandises | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 100.00 | 258.00 | 126 842.00 | 127 100.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 231.00 | 258.00 | 379 973.00 | 380 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 405.00 | 155 468.00 | 562 937.00 | 718 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 982.00 | | | 469 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 937.00 | | | 562 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 896.00 | | | 419 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 239.00 | | 16 946.00 | 326 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 338 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 204 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 134.00 | | 16 242.00 | 193 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 704.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 458.00 | 13 764.00 | 5 012.00 | 146 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 051.00 | 13 764.00 | 5 012.00 | 144 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 331.00 | 205 245.00 | 50 086.00 | 255 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 280.00 | 154 661.00 | 619.00 | 155 280.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 982.00 | 419 896.00 | 50 086.00 | 469 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
YT Sous‐traitance | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 046.00 | | | 338 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |