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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 994.00 | 130 262.00 | 106 732.00 | 236 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 874.00 | 130 262.00 | 156 612.00 | 286 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 411.00 | | 317 411.00 | 317 411.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 671 853.00 | 17 893.00 | 2 653 960.00 | 2 671 853.00 |
CF Disponibilités | 638 498.00 | | 638 498.00 | 638 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 066.00 | 17 893.00 | 3 641 173.00 | 3 659 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 939.00 | 148 155.00 | 3 797 785.00 | 3 945 939.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 500.00 | 9 100.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 503.00 | 2 379 166.00 | | 2 026 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 981.00 | 497 237.00 | | 289 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 455.00 | 3 247 974.00 | | 2 689 455.00 |
DP Provisions pour risques | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 857.00 | 472 170.00 | | 388 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 689.00 | 751 604.00 | | 665 689.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 545.00 | 1 224 305.00 | | 1 054 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 785.00 | 4 526 063.00 | | 3 797 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 545.00 | 1 224 305.00 | | 1 054 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 813.00 | | 3 284 813.00 | 3 284 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 813.00 | | 3 284 813.00 | 3 284 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 53 784.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -25 872.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 456.00 | 10 660.00 | | 87 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 969.00 | 3 948 813.00 | | 3 324 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 988.00 | 3 451 577.00 | | 3 034 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 981.00 | 497 237.00 | | 289 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 809.00 | | 5 172.00 | 296 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 49 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 286 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 236 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 454.00 | | 3 228.00 | 246 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 393.00 | | 1 944.00 | 48 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 598.00 | 18 314.00 | 14 650.00 | 126 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 636.00 | 18 314.00 | 12 689.00 | 124 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 857.00 | 388 857.00 | | 388 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 689.00 | 665 689.00 | | 665 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 411.00 | 317 411.00 | | 317 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 371.00 | 348 715.00 | 28 656.00 | 377 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 545.00 | 1 054 545.00 | | 1 054 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |