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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AN Terrains | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
AP Constructions | 666 516.00 | 666 516.00 | | 666 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 498.00 | 122 025.00 | 66 473.00 | 188 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 284.00 | 794 226.00 | 907 057.00 | 1 701 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BZ Autres créances | 778 515.00 | | 778 515.00 | 778 515.00 |
CF Disponibilités | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 968.00 | | 845 968.00 | 845 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 252.00 | 794 226.00 | 1 753 025.00 | 2 547 252.00 |
CU Autres participations | 760 100.00 | | 760 100.00 | 760 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 157.00 | 629 157.00 | | 629 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DG Autres réserves | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
DH Report à nouveau | 520 242.00 | 511 666.00 | | 520 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 476.00 | 58 576.00 | | -15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 784.00 | 1 558 260.00 | | 1 492 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 980.00 | 8 593.00 | | 207 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 970.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 361.00 | 17 928.00 | | 40 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 241.00 | 28 603.00 | | 260 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 025.00 | 1 586 862.00 | | 1 753 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 240.00 | 28 602.00 | | 260 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 538.00 | 5 745.00 | | -101 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 236.00 | -23 118.00 | | -5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 607.00 | 259 299.00 | | 288 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 083.00 | 200 723.00 | | 304 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 476.00 | 58 576.00 | | -15 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 727.00 | | 1 456.00 | 939 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 042.00 | | 1 456.00 | 934 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 727.00 | 1 456.00 | | 939 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 042.00 | 1 456.00 | | 934 042.00 |