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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 7 452.00 | 3 526.00 | 10 978.00 |
AH Fonds commercial | 33 670.00 | 1 670.00 | 32 000.00 | 33 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 10 954.00 | 4 858.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 054.00 | 75 633.00 | 7 421.00 | 83 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 978.00 | 296 398.00 | 163 580.00 | 459 978.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 148.00 | 392 911.00 | 217 237.00 | 610 148.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 979.00 | | 171 979.00 | 171 979.00 |
BZ Autres créances | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CF Disponibilités | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 693.00 | 392 911.00 | 510 783.00 | 903 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DG Autres réserves | 47 265.00 | 64 219.00 | | 47 265.00 |
DH Report à nouveau | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | 40 189.00 | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 191 572.00 | 207 188.00 | | 191 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 253.00 | 100 421.00 | | 154 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 15 463.00 | | 65 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | 66 363.00 | | 99 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 211.00 | 182 248.00 | | 319 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 783.00 | 389 436.00 | | 510 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 349.00 | 144 269.00 | | 299 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | 100 838.00 | 521 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 610 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 005.00 | | 100 838.00 | 458 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 490.00 | 61 420.00 | | 331 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 3 588.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 152.00 | 57 833.00 | | 325 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 473.00 | 107 193.00 | | 110 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 779.00 | 27 198.00 | 1 548.00 | 43 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 211.00 | 299 349.00 | 1 548.00 | 319 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | 6 170.00 | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 532.00 | 10 711.00 | | 11 532.00 |
ST Autres comptes | 201 806.00 | 190 506.00 | | 201 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 26 470.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 483.00 | 15 980.00 | | 17 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 590.00 | 8 123.00 | | 13 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 1 978.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 481.00 | 8 148.00 | | 13 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 235.00 | 126 752.00 | | 185 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 184.00 | 44 016.00 | | 67 184.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 412.00 | 251 790.00 | | 268 412.00 |