| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 389 202.00 | 511 497.00 | 877 705.00 | 1 389 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 325.00 | 456 504.00 | 375 821.00 | 832 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 941.00 | 19 077.00 | 11 864.00 | 30 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 469.00 | 987 078.00 | 1 265 390.00 | 2 252 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | 509.00 | 2 412.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
BZ Autres créances | 346 702.00 | | 346 702.00 | 346 702.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 643.00 | 509.00 | 495 134.00 | 495 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 112.00 | 987 587.00 | 1 760 524.00 | 2 748 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 886.00 | 385 175.00 | | 383 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 295.00 | 383 711.00 | | 559 295.00 |
DL TOTAL (I) | 960 781.00 | 786 486.00 | | 960 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 265.00 | 1 416.00 | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | 1 416.00 | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 5.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 003.00 | 168 649.00 | | 172 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 576.00 | 205 905.00 | | 198 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 274.00 | 3 476.00 | | 366 274.00 |
EA Autres dettes | 60 167.00 | 310.00 | | 60 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 478.00 | 378 345.00 | | 797 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 524.00 | 1 166 247.00 | | 1 760 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
FD Production vendue biens | 3 483 527.00 | | 3 483 527.00 | 3 483 527.00 |
FG Production vendue services | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 335.00 | | 3 620 335.00 | 3 620 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 652 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 165.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | 826.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 991.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | -695.00 | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 596.00 | 146 223.00 | | 198 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 980.00 | 3 307 641.00 | | 3 794 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 685.00 | 2 923 930.00 | | 3 235 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 295.00 | 383 711.00 | | 559 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 468.00 | | 885 408.00 | 1 591 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 408.00 | 2 252 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 947.00 | 2 252 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 007.00 | | 885 408.00 | 1 581 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 820.00 | 111 495.00 | 221 237.00 | 1 096 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 359.00 | 111 495.00 | 210 776.00 | 1 086 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416.00 | 849.00 | | 1 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 928.00 | 509.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 509.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | 1 358.00 | 3 158.00 | 4 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 3 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
VC Groupe et associés | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VP Divers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 530.00 | 435 530.00 | | 435 530.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 478.00 | 797 478.00 | | 797 478.00 |