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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 898.00 | 7 960.00 | 4 938.00 | 12 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 575.00 | 197 783.00 | 38 791.00 | 236 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 240.00 | 802 591.00 | 1 094 648.00 | 1 897 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 496.00 | 1 008 336.00 | 1 321 160.00 | 2 329 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 171 531.00 | | 171 531.00 | 171 531.00 |
CF Disponibilités | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 613.00 | 1 008 336.00 | 1 616 277.00 | 2 624 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 304 637.00 | 295 015.00 | | 304 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 236.00 | 269 622.00 | | 215 236.00 |
DL TOTAL (I) | 528 259.00 | 573 023.00 | | 528 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 543.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 515.00 | 236 853.00 | | 452 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 124.00 | 148 072.00 | | 113 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 592.00 | 435 041.00 | | 423 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 990.00 | 102 105.00 | | 64 990.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 345.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 017.00 | 925 959.00 | | 1 068 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 277.00 | 1 508 983.00 | | 1 616 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 144.00 | 688 106.00 | | 826 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 926.00 | | 4 596 926.00 | 4 596 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 926.00 | | 4 596 926.00 | 4 596 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 907.00 | 37 709.00 | | 239 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 15 820.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 15 820.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 2 620.00 | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 2 620.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | 13 200.00 | | -2 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 045.00 | 93 077.00 | | 39 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 467.00 | 134 271.00 | | 56 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 026.00 | 4 652 278.00 | | 4 841 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 790.00 | 4 382 656.00 | | 4 625 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 236.00 | 269 622.00 | | 215 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 405.00 | | 694 703.00 | 1 734 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 144.00 | 11 467.00 | 2 329 497.00 | 88 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 144.00 | 5 100.00 | 2 298 366.00 | 88 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 172.00 | | 694 438.00 | 1 697 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 866.00 | | 265.00 | 30 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 164.00 | 133 639.00 | 11 467.00 | 886 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 797.00 | 133 639.00 | 5 100.00 | 879 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
UX Autres créances clients | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 914.00 | 213 784.00 | 31 131.00 | 244 914.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 018.00 | 826 145.00 | 240 873.00 | 1 067 018.00 |