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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 4 906.00 | 2 024.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 481 739.00 | | 481 739.00 | 481 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 228.00 | 19 529.00 | 6 700.00 | 26 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 547.00 | 228 102.00 | 20 445.00 | 248 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 375.00 | 252 536.00 | 516 839.00 | 769 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BN En cours de production de biens | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 389.00 | 252 536.00 | 602 853.00 | 855 389.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 617.00 | 393 499.00 | | 461 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 68 118.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 475 923.00 | 470 001.00 | | 475 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 914.00 | 87 281.00 | | 39 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 1 783.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 39 475.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 607.00 | 44 226.00 | | 46 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 930.00 | 172 765.00 | | 126 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 853.00 | 642 766.00 | | 602 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 830.00 | 12 717.00 | 13 011.00 | 252 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 1 980.00 | 12 312.00 | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 592.00 | 10 737.00 | 699.00 | 237 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 784.00 | 31 784.00 | 5 000.00 | 36 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |