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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 871.00 | 10 500.00 | 1 371.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 54 992.00 | 8 915.00 | 63 908.00 |
AX Avances et acomptes | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 222.00 | 110 638.00 | 103 585.00 | 214 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 966.00 | 5 701.00 | 851 265.00 | 856 966.00 |
BZ Autres créances | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
CF Disponibilités | 1 555 703.00 | | 1 555 703.00 | 1 555 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 473.00 | 5 701.00 | 2 662 772.00 | 2 668 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 696.00 | 116 339.00 | 2 766 357.00 | 2 882 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 986 643.00 | 1 291 038.00 | | 986 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 951.00 | 595 605.00 | | 544 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 914.00 | 2 000 963.00 | | 1 645 914.00 |
DP Provisions pour risques | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 384.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 568.00 | 548 597.00 | | 621 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 016.00 | 372 057.00 | | 335 016.00 |
EA Autres dettes | 158 473.00 | 149 146.00 | | 158 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 332.00 | 1 301 621.00 | | 1 115 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 357.00 | 3 302 585.00 | | 2 766 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 318 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 318 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 053.00 | 23 542.00 | | 29 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745.00 | 16 025.00 | | 86 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 692.00 | 7 518.00 | | -57 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 333.00 | 231 437.00 | | 199 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 575.00 | 4 191 387.00 | | 4 399 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 624.00 | 3 595 782.00 | | 3 854 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 951.00 | 595 605.00 | | 544 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 828.00 | | 48 627.00 | 362 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 050.00 | 48 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 232.00 | 214 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | 11 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 685.00 | 153 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 418.00 | | 48 627.00 | 261 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 429.00 | 13 817.00 | 151 608.00 | 248 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 1 437.00 | 1 497.00 | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 869.00 | 12 380.00 | 150 111.00 | 237 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 568.00 | 621 568.00 | | 621 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 992.00 | 48 510.00 | 482.00 | 48 992.00 |
UX Autres créances clients | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856 966.00 | 856 966.00 | | 856 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 097.00 | 1 122 615.00 | 482.00 | 1 123 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 332.00 | 1 115 332.00 | | 1 115 332.00 |