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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 500.00 | 171 983.00 | 18 516.00 | 190 500.00 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 278.00 | 27 033.00 | 16 244.00 | 43 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 316.00 | 199 017.00 | 189 299.00 | 388 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 515.00 | 31 624.00 | 817 890.00 | 849 515.00 |
BZ Autres créances | 822 294.00 | | 822 294.00 | 822 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 260.00 | 3 837.00 | 368 423.00 | 372 260.00 |
CF Disponibilités | 1 156 492.00 | | 1 156 492.00 | 1 156 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 161.00 | 35 461.00 | 3 203 699.00 | 3 239 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 478.00 | 234 479.00 | 3 392 998.00 | 3 627 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | 859 160.00 | | | 859 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 546.00 | | | 625 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 465.00 | | | 1 636 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 290.00 | | | 397 290.00 |
EA Autres dettes | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 454.00 | | | 1 029 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 532.00 | | | 1 756 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 997.00 | | | 3 392 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 032.00 | | | 1 724 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 279.00 | 217 833.00 | 3 104 112.00 | 2 886 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 279.00 | 217 833.00 | 3 104 112.00 | 2 886 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 084.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 690.00 | | | 3 184 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 144.00 | | | 2 559 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 546.00 | | | 625 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 035.00 | | 163 079.00 | 375 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 771.00 | | 49 079.00 | 252 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 004.00 | | 114 000.00 | 115 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 752.00 | 64 085.00 | 25 820.00 | 160 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 421.00 | 56 382.00 | 25 820.00 | 141 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | 7 703.00 | | 19 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 454.00 | 1 029 454.00 | | 1 029 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 849 515.00 | 849 515.00 | | 849 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 822 294.00 | 822 294.00 | | 822 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 290.00 | 397 290.00 | | 397 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 608.00 | 1 710 408.00 | 7 200.00 | 1 717 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 532.00 | 1 724 032.00 | | 1 756 532.00 |