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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 388.00 | 563 102.00 | 55 286.00 | 618 388.00 |
AH Fonds commercial | 25 021 125.00 | 9 451 270.00 | 15 569 855.00 | 25 021 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 753.00 | 383 464.00 | 690 289.00 | 1 073 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 264.00 | 159 916.00 | 153 348.00 | 313 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 035 781.00 | 10 557 752.00 | 16 478 029.00 | 27 035 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460 207.00 | | 4 460 207.00 | 4 460 207.00 |
BZ Autres créances | 2 303 359.00 | | 2 303 359.00 | 2 303 359.00 |
CF Disponibilités | 5 055 694.00 | | 5 055 694.00 | 5 055 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 458.00 | | 11 907 458.00 | 11 907 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 943 239.00 | 10 557 752.00 | 28 385 487.00 | 38 943 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 680.00 | 1 886 680.00 | | 1 886 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592 165.00 | 8 592 165.00 | | 8 592 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
DG Autres réserves | 587 395.00 | 587 395.00 | | 587 395.00 |
DH Report à nouveau | 672 972.00 | 434 414.00 | | 672 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 594.00 | 238 558.00 | | 157 594.00 |
DL TOTAL (I) | 12 085 474.00 | 11 927 881.00 | | 12 085 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 311.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 482 695.00 | 344 328.00 | | 482 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 695.00 | 453 639.00 | | 482 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 869.00 | 700 995.00 | | 699 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 320.00 | 1 421 141.00 | | 1 268 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 337.00 | 6 390 293.00 | | 9 230 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 878.00 | 1 460 004.00 | | 2 043 878.00 |
EA Autres dettes | 2 552 404.00 | 323 820.00 | | 2 552 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 817 318.00 | 10 318 762.00 | | 15 817 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 385 487.00 | 22 700 282.00 | | 28 385 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 135 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 135 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 474 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 367.00 | |
GE Autres charges | | | 37 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | 7 109.00 | | 9 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 767.00 | 1 226 701.00 | | 169 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 767.00 | 44 727.00 | | -169 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 662.00 | 13 669 150.00 | | 13 474 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317 068.00 | 13 430 592.00 | | 13 317 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 594.00 | 238 558.00 | | 157 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460 049.00 | 127 861.00 | 1 190 073.00 | 11 460 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 985.00 | 26 814.00 | 117 427.00 | 10 104 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 064.00 | 101 047.00 | 1 072 647.00 | 1 355 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 043 878.00 | 2 043 878.00 | | 2 043 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 179.00 | 5 259 179.00 | | 5 259 179.00 |
VC Groupe et associés | 699 869.00 | 699 869.00 | | 699 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 378.00 | 722 378.00 | | 722 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 320.00 | 1 268 320.00 | | 1 268 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 517.00 | 804 517.00 | | 804 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 737.00 | 6 848 473.00 | 313 264.00 | 7 161 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 817 318.00 | 15 817 318.00 | | 15 817 318.00 |