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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 43 158.00 | 1 625.00 | 44 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 160.00 | 47 452.00 | 103 708.00 | 151 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 655.00 | 14 026.00 | 79 629.00 | 93 655.00 |
BZ Autres créances | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CF Disponibilités | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 422.00 | 14 026.00 | 227 396.00 | 241 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 582.00 | 61 478.00 | 331 103.00 | 392 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 349.00 | 135 934.00 | | 124 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 162.00 | -11 585.00 | | -142 162.00 |
DL TOTAL (I) | 62 487.00 | 204 650.00 | | 62 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 122.00 | 40 393.00 | | 40 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 30 826.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 150.00 | 102 305.00 | | 141 150.00 |
EA Autres dettes | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 616.00 | 173 524.00 | | 268 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 103.00 | 378 174.00 | | 331 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 616.00 | 133 524.00 | | 228 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 159.00 | | 1.00 | 151 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | 1.00 | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 523.00 | 929.00 | | 46 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | 929.00 | | 43 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 360.00 | 212 237.00 | 13 123.00 | 225 360.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 616.00 | 228 616.00 | 40 000.00 | 268 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 126.00 | 22 087.00 | | 33 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 902.00 | 4 999.00 | | 9 902.00 |
ST Autres comptes | 147 526.00 | 133 372.00 | | 147 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 431.00 | 37 998.00 | | 38 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348.00 | 1 993.00 | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 836.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 058.00 | 23 923.00 | | 35 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 226.00 | 9 473.00 | | 18 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 000.00 | 10 863.00 | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 207.00 | 178 362.00 | | 197 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |