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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703 933.00 | 433 464.00 | 270 469.00 | 703 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 325.00 | 250 455.00 | 97 870.00 | 348 325.00 |
040 Immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 656.00 | 683 919.00 | 375 737.00 | 1 059 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408 866.00 | | 408 866.00 | 408 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
072 Créances – Autres | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
084 Disponibilités | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 619.00 | | 701 619.00 | 701 619.00 |
110 Total général Actif | 1 761 275.00 | 683 919.00 | 1 077 356.00 | 1 761 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 372 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 520.00 | 96 300.00 | | 40 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 211.00 | 248 299.00 | | 939 211.00 |
222 Production stockée | 304 870.00 | -13 228.00 | | 304 870.00 |
224 Production immobilisée | | 329 957.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 121 792.00 | 76 860.00 | | 121 792.00 |
230 Autres produits | 839.00 | 110.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 407 232.00 | 738 298.00 | | 1 407 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 549.00 | 31 303.00 | | 136 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 374 185.00 | 261 791.00 | | 374 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | 7 398.00 | | 10 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 039.00 | 192 990.00 | | 311 039.00 |
252 Charges sociales | 116 897.00 | 64 280.00 | | 116 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256 373.00 | 155 532.00 | | 256 373.00 |
262 Autres charges | 2 614.00 | 656.00 | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 897.00 | 720 451.00 | | 1 207 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 334.00 | 17 848.00 | | 199 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 9 293.00 | 9 274.00 | | 9 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 191 641.00 | 4 874.00 | | 191 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 999 272.00 | | | 999 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |