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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 092.00 | 16 034.00 | 1 059.00 | 17 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 176.00 | 116 625.00 | 551.00 | 117 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 300.00 | 134 890.00 | 41 409.00 | 176 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BP En cours de production de services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 844.00 | 134 890.00 | 274 954.00 | 409 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 168 694.00 | 151 496.00 | | 168 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 700.00 | 17 198.00 | | -7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 186 149.00 | 193 849.00 | | 186 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 474.00 | 28 213.00 | | 29 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 44 591.00 | | 26 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | 24 736.00 | | 28 449.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 8 110.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 805.00 | 105 650.00 | | 88 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 954.00 | 299 499.00 | | 274 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 805.00 | 105 650.00 | | 88 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
FM Production stockée | | | -2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 420.00 | | 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 683.00 | 18 368.00 | | 17 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 405.00 | 551 290.00 | | 457 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 104.00 | 534 092.00 | | 465 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 700.00 | 17 198.00 | | -7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 043.00 | | | 200 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 422.00 | 3 418.00 | 9 950.00 | 141 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 191.00 | 3 418.00 | 9 950.00 | 139 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VI Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |