| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
AH Fonds commercial | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 708.00 | 21 856.00 | 47 851.00 | 69 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 793.00 | 43 874.00 | 52 920.00 | 96 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 933.00 | 79 341.00 | 386 592.00 | 465 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 116.00 | 578.00 | 1 302 538.00 | 1 303 116.00 |
BZ Autres créances | 209 432.00 | | 209 432.00 | 209 432.00 |
CF Disponibilités | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 223.00 | 578.00 | 1 615 645.00 | 1 616 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 156.00 | 79 918.00 | 2 002 237.00 | 2 082 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 060.00 | 242 873.00 | | 9 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 723.00 | -83 814.00 | | 114 723.00 |
DL TOTAL (I) | 141 383.00 | 176 660.00 | | 141 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 129.00 | 868 500.00 | | 870 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 309.00 | 12 614.00 | | 58 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 699.00 | 29 718.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 484.00 | 85 056.00 | | 323 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 915.00 | 128 475.00 | | 514 915.00 |
EA Autres dettes | 70 546.00 | 15 745.00 | | 70 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 854.00 | 1 140 107.00 | | 1 860 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 237.00 | 1 316 767.00 | | 2 002 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 865.00 | 301 113.00 | | 1 590 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 201.00 | 45 066.00 | | 76 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 816.00 | | 4 309 816.00 | 4 309 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 816.00 | | 4 309 816.00 | 4 309 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 607 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 303.00 | 7 999.00 | | 148 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 1 556.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894.00 | 1 556.00 | | 9 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 87.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 2 167.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | -611.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 405.00 | 12 614.00 | | 42 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 249.00 | 1 984 901.00 | | 5 076 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 525.00 | 2 068 715.00 | | 4 961 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 723.00 | -83 814.00 | | 114 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 539.00 | | 78 955.00 | 641 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 561.00 | 465 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 291.00 | 220 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 270.00 | 166 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 587.00 | | | 263 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 815.00 | | 30 955.00 | 346 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 137.00 | | 48 000.00 | 31 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 244.00 | 35 220.00 | 253 121.00 | 297 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 160.00 | 3 742.00 | 43 291.00 | 53 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 084.00 | 31 478.00 | 209 830.00 | 244 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 484.00 | 323 484.00 | | 323 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 484.00 | 362 484.00 | | 362 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 538.00 | 1 302 538.00 | | 1 302 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 129.00 | 600 140.00 | 269 989.00 | 870 129.00 |
VI Groupe et associés | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 473.00 | 1 539 337.00 | 79 136.00 | 1 618 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 156.00 | 1 581 167.00 | 269 989.00 | 1 851 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 336.00 | 46 040.00 | | 151 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 454.00 | 25 194.00 | | 36 454.00 |
ST Autres comptes | 1 183 951.00 | 544 718.00 | | 1 183 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 499.00 | 117 774.00 | | 458 499.00 |
YT Sous‐traitance | 817 042.00 | 442 064.00 | | 817 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 169.00 | 11 506.00 | | 25 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 505.00 | 57 546.00 | | 176 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915.00 | 828.00 | | 915.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 495 947.00 | 1 129 750.00 | | 2 495 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |