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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 746.00 | 102 688.00 | 8 058.00 | 110 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 750.00 | 198 173.00 | 32 577.00 | 230 750.00 |
BT Marchandises | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 212.00 | 153 758.00 | 655 453.00 | 809 212.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 885.00 | 153 758.00 | 846 127.00 | 999 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 635.00 | 351 931.00 | 878 704.00 | 1 230 635.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 953.00 | | | 340 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 212.00 | | | 489 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 704.00 | | | 878 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 097.00 | | | 473 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 954.00 | | 2 796.00 | 227 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | 2 796.00 | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 792.00 | 6 381.00 | | 191 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 028.00 | 6 381.00 | | 191 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 490.00 | 59 942.00 | 50 674.00 | 144 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 490.00 | 59 942.00 | 50 674.00 | 144 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 490.00 | 59 942.00 | 50 674.00 | 144 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 942.00 | 50 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 953.00 | 340 953.00 | | 340 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 479 445.00 | 479 445.00 | | 479 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 442.00 | 41 326.00 | 16 116.00 | 57 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 782.00 | 836 309.00 | 473.00 | 836 782.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 212.00 | 473 097.00 | 16 116.00 | 489 212.00 |