| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 189.00 | 60 822.00 | 70 368.00 | 131 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 467.00 | 65 822.00 | 73 645.00 | 139 467.00 |
060 Stock marchandises | 236 694.00 | | 236 694.00 | 236 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
072 Créances – Autres | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
084 Disponibilités | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 813.00 | | 419 813.00 | 419 813.00 |
110 Total général Actif | 559 280.00 | 65 822.00 | 493 458.00 | 559 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 032 017.00 | 826 185.00 | | 1 032 017.00 |
224 Production immobilisée | 5 863.00 | 2 997.00 | | 5 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 121 058.00 | | |
230 Autres produits | 189.00 | 28 777.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 068.00 | 979 017.00 | | 1 038 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 141.00 | 506 981.00 | | 572 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 331.00 | -62 876.00 | | -34 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | 393.00 | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 148 513.00 | 150 968.00 | | 148 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 388.00 | 11 118.00 | | 23 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 556.00 | 121 347.00 | | 184 556.00 |
252 Charges sociales | 87 651.00 | 27 749.00 | | 87 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 097.00 | 8 284.00 | | 21 097.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | 1 663.00 | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 350.00 | 765 627.00 | | 1 005 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 718.00 | 213 391.00 | | 32 718.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 113.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173 000.00 | | |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 76 047.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 21 520.00 | | 6 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 550.00 | 288 893.00 | | 26 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |