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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 654.00 | 72 320.00 | 12 334.00 | 84 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 949.00 | 208 787.00 | 506 162.00 | 714 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 121.00 | 141 097.00 | 184 024.00 | 325 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 186.00 | | 123 186.00 | 123 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 677.00 | 422 204.00 | 1 522 472.00 | 1 944 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 367.00 | 10 616.00 | 948 750.00 | 959 367.00 |
BN En cours de production de biens | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 123.00 | 61 242.00 | 164 881.00 | 226 123.00 |
BZ Autres créances | 838 086.00 | | 838 086.00 | 838 086.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 670.00 | 71 859.00 | 2 140 811.00 | 2 212 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 347.00 | 494 063.00 | 3 663 284.00 | 4 157 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
CU Autres participations | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 564 958.00 | 1 564 314.00 | | 1 564 958.00 |
DH Report à nouveau | 334 963.00 | 334 963.00 | | 334 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 148.00 | 645.00 | | 324 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 438.00 | 56 541.00 | | 45 438.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 392.00 | 1 982 348.00 | | 2 295 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 481.00 | 496 630.00 | | 368 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 243.00 | 278 404.00 | | 302 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 069.00 | 634 167.00 | | 383 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 825.00 | 247 378.00 | | 296 825.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | 13 435.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 892.00 | 1 670 014.00 | | 1 367 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 284.00 | 3 655 662.00 | | 3 663 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 938.00 | 1 110 827.00 | | 977 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 890.00 | 3 542.00 | 320 432.00 | 316 890.00 |
FD Production vendue biens | 4 223 749.00 | 252 195.00 | 4 475 944.00 | 4 223 749.00 |
FG Production vendue services | 141 069.00 | 408.00 | 141 477.00 | 141 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 708.00 | 256 145.00 | 4 937 853.00 | 4 681 708.00 |
FM Production stockée | | | -71 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 104.00 | 6 415.00 | | 11 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 104.00 | 35 946.00 | | 11 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 044.00 | 15 097.00 | | 18 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 044.00 | 19 381.00 | | 18 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | 16 565.00 | | -6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 131.00 | -117 221.00 | | -149 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 847.00 | 3 933 739.00 | | 5 275 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 699.00 | 3 933 095.00 | | 4 951 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 148.00 | 645.00 | | 324 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | 19 915.00 | | 10 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 328.00 | | 733 471.00 | 1 664 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 883.00 | 611 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 122.00 | 1 944 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 239.00 | 1 232 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 809.00 | | 550 377.00 | 888 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 620.00 | | 183 094.00 | 675 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 194.00 | 137 011.00 | | 285 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 667.00 | 6 653.00 | | 65 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 527.00 | 130 358.00 | | 219 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 524.00 | | 6 282.00 | 67 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 524.00 | 10 616.00 | 6 282.00 | 67 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 324.00 | 10 616.00 | 9 582.00 | 88 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 616.00 | 9 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 243.00 | 149 422.00 | 152 821.00 | 302 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 069.00 | 383 069.00 | | 383 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
UX Autres créances clients | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 481.00 | 368 481.00 | | 368 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 994.00 | | | 231 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 006.00 | 1 310 238.00 | 99 768.00 | 1 410 006.00 |
VW T.V.A. | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 142.00 | 1 210 321.00 | 152 821.00 | 1 363 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |