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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 441.00 | 128 863.00 | 579.00 | 129 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 373.00 | 78 272.00 | 17 101.00 | 95 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 096.00 | 279 797.00 | 125 299.00 | 405 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 987.00 | 492 826.00 | 209 161.00 | 701 987.00 |
BT Marchandises | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 545.00 | | 289 545.00 | 289 545.00 |
BZ Autres créances | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
CF Disponibilités | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 399.00 | | 1 281 399.00 | 1 281 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 386.00 | 492 826.00 | 1 490 560.00 | 1 983 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 573 065.00 | 660 962.00 | | 573 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 290.00 | -87 897.00 | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 634 278.00 | 614 988.00 | | 634 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 883.00 | 595 852.00 | | 481 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 594.00 | 110 589.00 | | 69 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 400.00 | 18 900.00 | | 94 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 961.00 | 58 468.00 | | 127 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 628.00 | 81 027.00 | | 52 628.00 |
EA Autres dettes | 29 817.00 | 200.00 | | 29 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 282.00 | 865 036.00 | | 856 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 560.00 | 1 480 024.00 | | 1 490 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 001.00 | 666 541.00 | | 494 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 838.00 | | 35 149.00 | 666 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 762.00 | | 35 149.00 | 594 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 444.00 | 38 382.00 | | 454 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 550.00 | 38 382.00 | | 448 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 545.00 | 289 545.00 | | 289 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 162.00 | 102 883.00 | 362 279.00 | 465 162.00 |
VI Groupe et associés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VP Divers | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 717.00 | 449 717.00 | 35 000.00 | 484 717.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 880.00 | 399 601.00 | 362 279.00 | 761 880.00 |