| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
AN Terrains | 289 883.00 | 207 655.00 | 82 228.00 | 289 883.00 |
AP Constructions | 842 495.00 | 717 484.00 | 125 011.00 | 842 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 762.00 | 573 813.00 | 35 948.00 | 609 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 302.00 | 1 344 724.00 | 544 577.00 | 1 889 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 333.00 | 2 872 221.00 | 789 111.00 | 3 661 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 729.00 | | 1 486 729.00 | 1 486 729.00 |
BZ Autres créances | 560 435.00 | | 560 435.00 | 560 435.00 |
CF Disponibilités | 3 074 373.00 | | 3 074 373.00 | 3 074 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 882.00 | | 6 201 882.00 | 6 201 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 215.00 | 2 872 221.00 | 6 990 993.00 | 9 863 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 979.00 | 1 008 455.00 | | 2 396 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 269.00 | 1 388 524.00 | | 548 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 249.00 | 2 616 979.00 | | 3 165 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 780.00 | 349 193.00 | | 646 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 780.00 | 349 193.00 | | 646 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 909.00 | 744 534.00 | | 1 435 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 885.00 | 2 298 880.00 | | 1 629 885.00 |
EA Autres dettes | 113 168.00 | 72 858.00 | | 113 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 963.00 | 3 116 274.00 | | 3 178 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 993.00 | 6 082 447.00 | | 6 990 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 636.00 | 118 230.00 | 2 094 867.00 | 1 976 636.00 |
FG Production vendue services | 336 713.00 | 7 606 457.00 | 7 943 171.00 | 336 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 350.00 | 7 724 687.00 | 10 038 038.00 | 2 313 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 658 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 762.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 324.00 | 90 809.00 | | 264 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 168.00 | 92 571.00 | | 267 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 168.00 | -80 687.00 | | -267 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 738.00 | 337 638.00 | | 114 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 919.00 | 721 901.00 | | 239 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 656.00 | 13 545 145.00 | | 10 704 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156 386.00 | 12 156 620.00 | | 10 156 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 269.00 | 1 388 524.00 | | 548 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 157.00 | | 159 220.00 | 3 586 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 045.00 | 3 661 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 28 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 020.00 | 3 631 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 242.00 | | 159 220.00 | 3 553 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 402.00 | 234 018.00 | 83 199.00 | 2 721 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 569.00 | | 3 025.00 | 31 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 833.00 | 234 018.00 | 80 174.00 | 2 689 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 193.00 | 297 587.00 | | 349 193.00 |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 129.00 | 297 586.00 | 7 935.00 | 357 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 909.00 | 1 435 909.00 | | 1 435 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 409.00 | 832 409.00 | | 832 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 689.00 | 698 689.00 | | 698 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 729.00 | 1 486 729.00 | | 1 486 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 511.00 | 2 048 511.00 | | 2 048 511.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 796.00 | 3 178 796.00 | | 3 178 796.00 |