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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 1 948.00 | 5 038.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 853.00 | 35 507.00 | 13 346.00 | 48 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 278.00 | 470 194.00 | 20 084.00 | 490 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
BZ Autres créances | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 511.00 | 470 194.00 | 273 317.00 | 743 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 740.00 | 432 740.00 | | 432 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 092.00 | | | -1 648 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 195.00 | | | -200 195.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 018.00 | | | -1 838 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 480.00 | | | 2 018 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 335.00 | | | 2 111 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 317.00 | | | 273 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 066.00 | | | 334 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 195.00 | | | -200 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 320.00 | | 1 958.00 | 488 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | | 1 958.00 | 46 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 180.00 | 9 015.00 | | 461 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | 9 015.00 | | 26 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 480.00 | | 2 018 480.00 | 2 018 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 678.00 | 235 978.00 | 1 700.00 | 237 678.00 |
VW T.V.A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 335.00 | 92 855.00 | 2 018 480.00 | 2 111 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
ST Autres comptes | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 703.00 | | | 90 703.00 |