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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 237.00 | 36 051.00 | 2 186.00 | 38 237.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 246.00 | 36 486.00 | 100 760.00 | 137 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 893.00 | 24 588.00 | 40 305.00 | 64 893.00 |
072 Créances – Autres | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 881.00 | 24 588.00 | 179 293.00 | 203 881.00 |
110 Total général Actif | 341 128.00 | 61 074.00 | 280 054.00 | 341 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 433.00 | 300 630.00 | | 260 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 9 413.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 469.00 | 2 578.00 | | 16 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 902.00 | 312 622.00 | | 278 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 769.00 | 113 481.00 | | 93 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 532.00 | 3 649.00 | | 5 532.00 |
242 Autres charges externes. | 72 741.00 | 70 536.00 | | 72 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 598.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 067.00 | 68 083.00 | | 62 067.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | 6 751.00 | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 3 076.00 | | 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 458.00 | 24 227.00 | | 458.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 235.00 | 292 443.00 | | 245 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 667.00 | 20 179.00 | | 33 667.00 |
280 Produits financiers | 932.00 | 587.00 | | 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 2 245.00 | 2 106.00 | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 714.00 | 206.00 | | 2 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 2 351.00 | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 830.00 | 16 524.00 | | 25 830.00 |