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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 933.00 | 58 199.00 | 61 734.00 | 119 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 999.00 | 70 881.00 | 73 118.00 | 143 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 012.00 | | 438 012.00 | 438 012.00 |
BZ Autres créances | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 226 178.00 | | 226 178.00 | 226 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 215.00 | | 730 215.00 | 730 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 214.00 | 70 881.00 | 803 333.00 | 874 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
DL TOTAL (I) | 255 317.00 | | | 255 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 454.00 | | | 256 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 015.00 | | | 548 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 333.00 | | | 803 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 646.00 | | | 540 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 749.00 | | 250.00 | 143 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 255.00 | | 200.00 | 131 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 50.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 501.00 | 13 380.00 | | 57 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 341.00 | 13 380.00 | | 56 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 438 012.00 | 438 012.00 | | 438 012.00 |
VB T. V. A. | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 362.00 | 12 993.00 | 7 369.00 | 20 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 189.00 | 490 842.00 | 3 347.00 | 494 189.00 |
VW T.V.A. | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 263.00 | 534 894.00 | 7 369.00 | 542 263.00 |