| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 204 783.00 | 27 500.00 | 43 177 283.00 | 43 204 783.00 |
AP Constructions | 66 915 023.00 | 19 839 294.00 | 47 075 729.00 | 66 915 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 581 405.00 | | 4 581 405.00 | 4 581 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 300.00 | | 707 300.00 | 707 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 583 148.00 | 20 607 490.00 | 184 975 658.00 | 205 583 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 1 766 100.00 | | 1 766 100.00 | 1 766 100.00 |
CF Disponibilités | 1 509 478.00 | | 1 509 478.00 | 1 509 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 625.00 | | 3 345 625.00 | 3 345 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 928 773.00 | 20 607 490.00 | 188 321 283.00 | 208 928 773.00 |
CU Autres participations | 89 433 940.00 | | 89 433 940.00 | 89 433 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | 1 327 800.00 | | 1 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 612 432.00 | 25 612 432.00 | | 25 612 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
DG Autres réserves | 8 686 368.00 | 8 541 434.00 | | 8 686 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072 413.00 | 5 144 897.00 | | 5 072 413.00 |
DK Provisions réglementées | 5 236 494.00 | 4 580 819.00 | | 5 236 494.00 |
DL TOTAL (I) | 46 068 287.00 | 45 340 163.00 | | 46 068 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 846 637.00 | 3 151 308.00 | | 2 846 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846 637.00 | 3 151 308.00 | | 2 846 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 865 119.00 | 109 978 019.00 | | 112 865 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 386.00 | 2 920 448.00 | | 2 910 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 37 616.00 | | 104 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 72 813.00 | | 32 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 229.00 | 109 270.00 | | 484 229.00 |
EA Autres dettes | 23 010 139.00 | 22 746 561.00 | | 23 010 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 406 359.00 | 135 864 728.00 | | 139 406 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 321 283.00 | 184 356 199.00 | | 188 321 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 020 691.00 | | 14 020 691.00 | 14 020 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 020 691.00 | | 14 020 691.00 | 14 020 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 345 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 088 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 449 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 449 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 449 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 675.00 | 655 675.00 | | 655 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 258.00 | 6 104 845.00 | | 662 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 258.00 | -655 675.00 | | -662 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200 466.00 | 2 329 122.00 | | 2 200 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 475.00 | 20 083 823.00 | | 14 602 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 062.00 | 14 938 925.00 | | 9 530 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072 413.00 | 5 144 897.00 | | 5 072 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 129 270.00 | | 17 453 878.00 | 188 129 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 141 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 583 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 441 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 995 749.00 | | 4 446 158.00 | 110 995 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 133 520.00 | | 13 007 720.00 | 77 133 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 006 855.00 | 2 600 635.00 | | 18 006 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006 855.00 | 2 600 635.00 | | 18 006 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 580 819.00 | 655 675.00 | | 4 580 819.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 151 308.00 | | 304 671.00 | 3 151 308.00 |
6T Sur comptes clients | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752 468.00 | 655 675.00 | 325 012.00 | 7 752 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910 386.00 | | | 2 910 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 229.00 | 484 229.00 | | 484 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 300.00 | 707 300.00 | | 707 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 590.00 | 1 603 590.00 | | 1 603 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 863 953.00 | 410 062.00 | 112 453 891.00 | 112 863 953.00 |
VI Groupe et associés | 22 794 127.00 | 22 794 127.00 | | 22 794 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 450.00 | | | 370 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 447.00 | 2 543 447.00 | | 2 543 447.00 |
VW T.V.A. | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 406 359.00 | 24 042 082.00 | 112 453 891.00 | 139 406 359.00 |