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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 820.00 | 222 317.00 | 23 503.00 | 245 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 176.00 | 76 077.00 | 38 099.00 | 114 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 218.00 | 313 676.00 | 86 541.00 | 400 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
BZ Autres créances | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CF Disponibilités | 319 921.00 | | 319 921.00 | 319 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 664.00 | | 508 664.00 | 508 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 883.00 | 313 676.00 | 595 206.00 | 908 883.00 |
CU Autres participations | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 924.00 | 44 702.00 | | 127 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | 98 221.00 | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 330 148.00 | 307 924.00 | | 330 148.00 |
DP Provisions pour risques | 38 430.00 | 56 000.00 | | 38 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 430.00 | 56 000.00 | | 38 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 25 308.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 70 107.00 | | 63 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 836.00 | 135 471.00 | | 118 836.00 |
EA Autres dettes | 44 450.00 | 60 543.00 | | 44 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 628.00 | 291 544.00 | | 226 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 206.00 | 655 469.00 | | 595 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 628.00 | 291 544.00 | | 226 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 325.00 | 6 025.00 | 1 190 351.00 | 1 184 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 325.00 | 6 025.00 | 1 190 351.00 | 1 184 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 030.00 | 51 820.00 | | 48 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 682.00 | | 2 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 353.00 | 682.00 | | 20 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 615.00 | 35.00 | | 41 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 615.00 | 35.00 | | 41 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 262.00 | 647.00 | | -21 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 488.00 | 13 144.00 | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 7 434.00 | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 719.00 | 1 316 742.00 | | 1 212 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 495.00 | 1 218 520.00 | | 1 175 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223.00 | 98 221.00 | | 37 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 215.00 | 14 216.00 | 121 754.00 | 421 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 634.00 | 198.00 | 11 549.00 | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 581.00 | 14 018.00 | 110 205.00 | 394 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 060.00 | 188 743.00 | 7 317.00 | 196 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 629.00 | 226 629.00 | | 226 629.00 |