| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 894.00 | 53 139.00 | 4 756.00 | 57 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 894.00 | 53 139.00 | 10 756.00 | 63 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
084 Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
110 Total général Actif | 127 616.00 | 53 139.00 | 74 478.00 | 127 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 254.00 | | | 175 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 254.00 | 294 120.00 | | 175 254.00 |
222 Production stockée | -3 950.00 | -2 980.00 | | -3 950.00 |
230 Autres produits | 3 136.00 | 1 036.00 | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 440.00 | 292 176.00 | | 174 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 802.00 | 95 916.00 | | 59 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | 1 149.00 | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 60 793.00 | 76 869.00 | | 60 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 3 240.00 | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 887.00 | 69 455.00 | | 54 887.00 |
252 Charges sociales | 28 739.00 | 35 036.00 | | 28 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 2 162.00 | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 2 398.00 | 155.00 | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 996.00 | 283 982.00 | | 211 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 556.00 | 8 194.00 | | -37 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 52.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 303.00 | 90.00 | | 15 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | -3 601.00 | | -2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 695.00 | 11 653.00 | | 10 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 913.00 | | | 913.00 |