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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 508.00 | 55 306.00 | 42 202.00 | 97 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 357.00 | 62 006.00 | 314 351.00 | 376 357.00 |
BT Marchandises | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 450.00 | 2 049.00 | 77 401.00 | 79 450.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 151.00 | 2 049.00 | 380 103.00 | 382 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 509.00 | 64 055.00 | 694 454.00 | 758 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 536 460.00 | 575 672.00 | | 536 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | -39 212.00 | | 9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 554 192.00 | 544 845.00 | | 554 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 142.00 | 17 602.00 | | 11 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 8 459.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 78 365.00 | | 74 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | 42 753.00 | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 137.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 261.00 | 147 316.00 | | 140 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 454.00 | 692 161.00 | | 694 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 358.00 | | 20 000.00 | 356 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 20 000.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 429.00 | 13 579.00 | | 48 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 529.00 | 13 579.00 | | 47 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | 1 286.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | 1 286.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | 1 286.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 142.00 | 6 521.00 | 4 621.00 | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 261.00 | 135 640.00 | 4 621.00 | 140 261.00 |